quarta-feira, 4 de outubro de 2017

REPASSE DE CAJAPIÓ DO MÊS DE SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/10/2017SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil17:52:21
CAJAPIO - MA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017PARCELA DE IPIR$ 55.685,74 C
PARCELA DE IRR$ 208.947,21 C
RETENCAO PASEPR$ 2.646,32 D
RFB-PREV-PARC60R$ 13.158,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 39.694,94 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 52.926,58 D
TOTAL:R$ 156.206,69 C
20.09.2017PARCELA DE IPIR$ 17.658,21 C
PARCELA DE IRR$ 43.862,78 C
RETENCAO PASEPR$ 615,20 D
DEDUCAO SAUDER$ 9.228,14 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 12.304,19 D
TOTAL:R$ 39.373,46 C
29.09.2017PARCELA DE IPIR$ 14.415,53 C
PARCELA DE IRR$ 223.319,21 C
RETENCAO PASEPR$ 2.377,34 D
DEDUCAO SAUDER$ 35.660,20 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 47.546,94 D
TOTAL:R$ 152.150,26 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 87.759,48 C
PARCELA DE IRR$ 476.129,20 C
RETENCAO PASEPR$ 5.638,86 D
RFB-PREV-PARC60R$ 13.158,42 D
DEDUCAO SAUDER$ 84.583,28 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 112.777,71 D
DEBITO FUNDOR$ 216.158,27 D
CREDITO FUNDOR$ 563.888,68 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
28.09.2017COTA-PARTER$ 8.032,91 C
RETENCAO PASEPR$ 80,32 D
TOTAL:R$ 7.952,59 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 8.032,91 C
RETENCAO PASEPR$ 80,32 D
DEBITO FUNDOR$ 80,32 D
CREDITO FUNDOR$ 8.032,91 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
29.09.2017COTA MENSALR$ 648,34 C
RETENCAO PASEPR$ 5,18 D
DEDUCAO SAUDER$ 97,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 129,66 D
TOTAL:R$ 416,25 C
TOTAISCOTA MENSALR$ 648,34 C
RETENCAO PASEPR$ 5,18 D
DEDUCAO SAUDER$ 97,25 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 129,66 D
DEBITO FUNDOR$ 232,09 D
CREDITO FUNDOR$ 648,34 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
08.09.2017RETENCAO PASEPR$ 0,63 D
DEDUCAO SAUDER$ 11,99 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 15,99 D
ITR-NAO CONVENR$ 79,96 C
TOTAL:R$ 51,35 C
29.09.2017RETENCAO PASEPR$ 0,96 D
DEDUCAO SAUDER$ 18,03 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 24,05 D
ITR-NAO CONVENR$ 120,25 C
TOTAL:R$ 77,21 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 1,59 D
DEDUCAO SAUDER$ 30,02 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 40,04 D
ITR-NAO CONVENR$ 200,21 C
DEBITO FUNDOR$ 71,65 D
CREDITO FUNDOR$ 200,21 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2017COTA-PARTER$ 6.894,59 C
DEDUCAO SAUDER$ 1.034,18 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.378,91 D
TOTAL:R$ 4.481,50 C
18.09.2017COTA-PARTER$ 25.990,65 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.898,59 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.198,12 D
TOTAL:R$ 16.893,94 C
25.09.2017COTA-PARTER$ 97.279,50 C
DEDUCAO SAUDER$ 14.591,92 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 19.455,89 D
TOTAL:R$ 63.231,69 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 130.164,74 C
DEDUCAO SAUDER$ 19.524,69 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 26.032,92 D
DEBITO FUNDOR$ 45.557,61 D
CREDITO FUNDOR$ 130.164,74 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2017REF.ICMS ESTADOR$ 1.034,18 C
08.09.2017ORIGEM FPMR$ 39.694,94 C
ORIGEM ITRR$ 11,99 C
TOTAL:R$ 39.706,93 C
11.09.2017ORIGEM IPMR$ 120,39 C
18.09.2017REF.ICMS ESTADOR$ 3.898,59 C
20.09.2017ORIGEM FPMR$ 9.228,14 C
ORIGEM IPMR$ 38,17 C
TOTAL:R$ 9.266,31 C
25.09.2017REF.ICMS ESTADOR$ 14.591,92 C
29.09.2017ORIGEM FPMR$ 35.660,20 C
REF. LEI 87/96R$ 97,25 C
ORIGEM ITRR$ 18,03 C
ORIGEM IPMR$ 31,16 C
TOTAL:R$ 35.806,64 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 84.583,28 C
REF. LEI 87/96R$ 97,25 C
REF.ICMS ESTADOR$ 19.524,69 C
ORIGEM ITRR$ 30,02 C
ORIGEM IPMR$ 189,72 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 104.424,96 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
11.09.2017DEDUCAO SAUDER$ 120,39 D
IPM IPI-MUNICR$ 642,13 C
TOTAL:R$ 521,74 C
20.09.2017DEDUCAO SAUDER$ 38,17 D
IPM IPI-MUNICR$ 203,62 C
TOTAL:R$ 165,45 C
29.09.2017DEDUCAO SAUDER$ 31,16 D
IPM IPI-MUNICR$ 166,23 C
TOTAL:R$ 135,07 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 189,72 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.011,98 C
DEBITO FUNDOR$ 189,72 D
CREDITO FUNDOR$ 1.011,98 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.09.2017COMPLEM. UNIAOR$ 230.054,09 C
ORIGEM IPVAR$ 1.493,54 C
ORIGEM ITCMDR$ 154,42 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 5.545,96 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.801,18 C
COMP.UNIAO PISOR$ 76.684,70 C
TOTAL:R$ 315.733,89 C
08.09.2017ORIGEM ITRR$ 22,22 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 847,24 C
ORIGEM FPER$ 45.207,95 C
ORIGEM FPMR$ 27.308,25 C
TOTAL:R$ 73.385,66 C
18.09.2017ORIGEM IPVAR$ 2.104,54 C
ORIGEM ITCMDR$ 107,83 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 19.007,19 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 6.789,95 C
TOTAL:R$ 28.009,51 C
20.09.2017ORIGEM ITRR$ 14,23 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 268,66 C
ORIGEM FPER$ 10.532,01 C
ORIGEM FPMR$ 6.348,54 C
TOTAL:R$ 17.163,44 C
25.09.2017ORIGEM IPVAR$ 972,43 C
ORIGEM ITCMDR$ 72,17 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 76.363,83 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 25.413,87 C
TOTAL:R$ 102.822,30 C
26.09.2017ORIGEM IPVAR$ 72,90 C
29.09.2017COMPLEM. UNIAOR$ 230.054,09 C
ORIGEM ITRR$ 49,12 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 219,33 C
ORIGEM FPER$ 40.540,89 C
ORIGEM FPMR$ 24.532,55 C
ORIGEM LEI87/96R$ 673,45 C
COMP.UNIAO PISOR$ 12.780,78 C
TOTAL:R$ 308.850,21 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 460.108,18 C
ORIGEM ITRR$ 85,57 C
ORIGEM IPVAR$ 4.643,41 C
ORIGEM ITCMDR$ 334,42 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.335,23 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 100.916,98 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 34.005,00 C
ORIGEM FPER$ 96.280,85 C
ORIGEM FPMR$ 58.189,34 C
ORIGEM LEI87/96R$ 673,45 C
COMP.UNIAO PISOR$ 89.465,48 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 846.037,91 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
04.09.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
05.09.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
08.09.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
14.09.2017SIMPLES NACION.R$ 5,41 C
20.09.2017SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 25,41 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 25,41 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 262.289,66 D
CREDITO BENEF.R$ 1.654.435,14 C